Bijlage Toelichtingen Reserves en voorzieningen

Besluit instelling reserve             RB 2008-033 Kadernota 2009
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          4. Welvarend Venlo
Team                                                        Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling
De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. Hiervoor is aanwending van de vanaf 2009 opgebouwde reserve noodzakelijk.

Onderbouwing
Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten.

Volume N.v.t.
Voeding Resultaat kadernota 2009
Looptijd N.v.t.

Besluit instelling reserve              RB 2009-046 Jaarrekening 2008
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                           1. Gezond en actief Venlo
Team                                                   Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden- Limburg.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.

Volume N.v.t.
Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129, toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.
Bestemming
Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.

Looptijd N.v.t.

Besluit instelling reserve              RB 2010-115 Prorap 2010-III
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                           1. Gezond en actief Venlo
Team                                                     Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Volume
Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.
Het gaat om provinciale en rijksgelden en uitgaven en inkomsten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.
Looptijd 2050

Besluit instelling reserve             RB 2011-054 Prorap 2011-I
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team                                                     Bouwen en Milieu

Doelstelling
De eerste helft van 2023 (en bij uitstel van de Omgevingswet (Ow) ook de tweede helft) staat in het teken van een extra transitiejaar: van het bodemsaneringsspoor naar het bodembeheerspoor. We bereiden ons verder voor op de nieuwe bodemtaken onder de Ow. Dat doen we o.a. in provinciaal verband. We zijn actief deelnemer aan het project ‘Warme overdracht bodemtaken en implementatie Omgevingswet’. Én we doen dat in regionaal verband: we willen de (her)belegging van de nieuwe bodemtaken binnen de RUD Limburg Noord mede vorm hebben gegeven als de Ow straks een feit is.

Onderbouwing
Het is raadzaam om de bestaande reserve Bodemkwaliteit van € 99.944 geheel over te hevelen naar 2023. Dit op basis van het feit dat:

• Een in 2022 voorziene ontwikkeling van een gemeentelijk terrein waar een bodemsanering en een bijdrage vanuit de reserve aan de orde zou zijn, nu pas in 2023 is voorzien;
• in 2022 duidelijk is geworden dat een aantal gewenste aanpassingen aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) nog niet mogelijk zijn. Dit enerzijds vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Ow. Dat pakken we in 2023 op. Anderzijds is gebleken dat de zogenaamde annotatie van bodemregels pas kan nadat er een omgevingsplan nieuwe stijl in het DSO beschikbaar is. Dat gaat nog minimaal een aantal jaren duren.

Volume
In 2022 ontving de gemeente Venlo van het Rijk € 357.742aan ‘bodemgelden’ . Uw raad heeft bij vaststelling van de FinRap 2022 besloten zowel dit Rijksgeld alsook het restant van de reserve Bodemkwaliteit uit 2021 (€ 56.665) verdeeld over 2023-2024-2025 in te zetten voor:

• noodzakelijk onderzoek naar opkomende stoffen;
• externe ondersteuning bodemgerelateerde kader in gemeentelijk omgevingsvisie en -plan;
• specifiek advies bodem i.r.t. duurzame warmte en meervoudig ruimtegebruik;
• aanjagen gemeentelijke bouw- en civieltechnische projecten waar sprake is van bodemvervuiling en waar die daarmee gepaard gaande extra kosten anders zouden leiden tot stagnatie.

Voeding
2016-2020:          € 844.094 jaarlijks (o.b.v. Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020);
2021:                    € 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve);
2022:                     € 357.742 (besluit raad FinRap 2022, post 22-550)

Looptijd
De verwachte looptijd van de Reserve Bodemkwaliteit is minimaal tot en met 31-12-2025.

Besluit instelling reserve              RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                           1. Gezond en actief Venlo
Team                                                       Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.

Onderbouwing
Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.
Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.

Volume In drie tranches € 1.000.000.
Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014 .
Ook de uitgaven en inkomsten van het  WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd.
Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.

Besluit instelling reserve             RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                   3. Grenzeloos Venlo
Team                                                       Werk

Doelstelling
Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

Onderbouwing
De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking  zullen leiden.
Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:

1. Ontbinding van contracten
   Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten.
2. Prestatieafspraken
   Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren.
3. Regionale samenwerking
   Binnen de afdeling SLW zijn m.i.v. 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten.
4. Acquisitie
   Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).

Piekbelastingen
Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1 ^e lijns-ondersteuning.
Aanvulling jaarrekening 2021
In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray. Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 e.v. ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 e.v.

Volume
Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.
Voeding
De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.
Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden .

Besluit instelling reserve             RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds"
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserves Overige

Programma                2. Leefbaar Venlo
Team                         Werken en bereikbaarheid

Doelstelling
Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.

Onderbouwing
-Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om
in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot
uitvoerbare ideeën te komen;
-De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;
-Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';
-Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;
-De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.

Volume € 114.031
Voeding De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021
Looptijd 2024.

Besluit instelling reserve              RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma              4. Welvarend Venlo
Team                            Veiligheid en Wijkgericht werken

Doelstelling
Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.

Onderbouwing
De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM.  Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort.
Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavige reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd. Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen.

Volume € 273.811
Voeding Eenmalige voeding ad. € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve
Looptijd Onbepaald.

Besluit instelling reserve              RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma              Algemene middelen
Team                            Directie

Doelstelling
Het vormen van een bestemmingsreserve “herbezettingsmiddelen generatiepact” met voeding uit de maandelijkse besparing op de loonkosten van deelnemers aan het generatiepact over de periode 1-4-2018 tot en met 31-12-2018 en verder.

Onderbouwing
Met het besluit tot invoering van het generatiepact per 1 juli 2018 gingen directie en college akkoord met de voorwaarde dat de vrij gekomen financiële ruimte wordt benut voor de instroom van jongeren (en de doorstroom van medewerkers) zoals nadrukkelijk is afgesproken met het GO. Het besluit betekende ook dat het GO akkoord ging met de voorwaarde om het generatiepact budgetneutraal te realiseren, zoals afgesproken met college en directie. Door het besluit over de vertraagde herbezetting van het generatiepact creëert de gemeente een financiële buffer om te garanderen dat het generatiepact budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de vrij gekomen gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de instroom van jongeren. De vrijgekomen gelden worden (voorlopig) geparkeerd.
Om te voorkomen dat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen is het noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen waar we de middelen onderbrengen, zodat deze beschikbaar blijven voor herbezetting in het kader van het generatiepact in 2019 en verder.

Volume
De berekening van de noodzakelijke toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks in het jaarrekeningproces vastgesteld en toegevoegd aan de reserve.
Voeding
Loonkostenbesparing deelnemers generatiepact vanaf instroom in de regeling, gedurende de periode van deelname (maximaal tot AOW gerechtigde leeftijd).
Looptijd vanaf 2018.

Besluit instelling reserve    RB 2019-051 Programmabegroting 2020-2023.
Besluit opheffing reserve   VoRap 2023
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma              1. Gezond en actief Venlo
Team                             Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van  doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.

Onderbouwing
 Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad.

Volume Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve
Voeding
Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankelijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming.
Looptijd Maximaal 10 jaar, t/m 2030. De reserve wordt opgeheven bij jaarrekening 2023.

Besluit instelling reserve              RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve overige

Programma              6. Circulaire, duurzame hoofdstad
Team                            Werken en bereikbaarheid

Doelstelling
Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Onderbouwing
Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.

Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s,  duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.

Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden.  In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.

Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.

Volume 2021 € 1.020.000
Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd N.v.t.

Besluit instelling reserve   RB 2019- 063 FinRap 2019
Besluit wijziging reserve   FinRap 2023
Aard van de reserve       Bestemmingsreserve Overige

Programma              1. Gezond en actief Venlo
Team                            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan.
Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio’s.
SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Volume Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020.
Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW.
Looptijd 2024

Besluit instelling reserve              RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve overige

Programma              2. Leefbaar Venlo
Team                            Project- en procesmanagement

Doelstelling
ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.

Onderbouwing
De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op  een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie  om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht  van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.

Volume  Eenmalige storting van € 971.335
Voeding N.v.t.
Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.

Besluit instelling reserve            RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve overige

Programma              Algemene middelen
Team                            Concernstaf

Doelstelling
Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa €10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve.

Onderbouwing
In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer ‘De gezondste regio’. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten.

Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt €75 miljoen, waarvan naar verwachting circa €10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners.
We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.

Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges

Volume € 3.000.000
Voeding € 4.035.000
Looptijd  2024.

Besluit instelling reserve   RB 2020-037 Jaarstukken 2019 (amendement)
Besluit opheffing reserve   FinRap 2023
Aard van de reserve        Bestemmingsreserve Overige

Programma              Algemene middelen
Team                            Financiën

Doelstelling
Het financieren van en het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en een vangnet voor het opvangen van mogelijke (ongewenste) gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel voor de jaren 2021, 2022 en deels 2023.

Onderbouwing
Bestemmingsreserve dient in eerste instantie ingezet te worden voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Tevens hieruit voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet instellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel.

Volume €  600.000.
Voeding
Resultaatbestemming 2019, zijnde € 772.000 en saldi begroting 2021 t/m 2023 van resp. € 174.000 (2021) € 222.000 (2022) en € 129.000 (2023).
Looptijd 2023

Besluit instelling reserve            RB 2021-038 Vorap 2021
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve overige

Programma              2. Leefbaar Venlo
Team                            Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling   Het op orde brengen van de openbare ruimte

Onderbouwing
De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht.

Volume
2021 € 1.131.538
2022 € 863.046
2023 € 94.425
2024 € 1.070.766

Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond.
Looptijd
Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen.

Besluit instelling reserve              Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                        Bestemmingsreserve overige

Programma                5. Centrumstad Venlo
Team                            Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling
De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo.
De subsidieregeling heeft tot doel:

• de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
• de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
• het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
• herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.

Onderbouwing
In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen.

Volume € 1.351.000
Voeding € 1.500.000 vanuit eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 vanuit eenmalig budget 2022.
Looptijd 2030.

Besluit instelling reserve              Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve overige

Programma               2. Leefbaar Venlo
Team                             Project- en Procesmanagement

Doelstelling
Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie.

Onderbouwing
Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden.
Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden.

Volume € 345.000 in 2022.
Voeding Eenmalige storting bij instelling van de reserve
Looptijd De looptijd van de reserve is gelijk aan de looptijd van het project.
Conform het Uitvoeringsplan 2021-2025 zal jaarlijks onttrekking plaatsvinden van 2022 tot en met 2025.

Besluit instelling reserve    RB 2021-039  amendement bij  jaarrekening 2020
Besluit wijziging reserve    FinRap 2023
Aard van de reserve        Bestemmingsreserve Overige

Programma              Algemene middelen
Team                            Financiën                                                                           

Doelstelling
Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema’s.

Onderbouwing
Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van:
-              Coronafonds
-              Verduurzaming
-              Bijzondere kwetsbare groepen
-              Mobiliteit
-              Schoon heel en veilig

Volume   € 4.400.000
Voeding Bestemming jaarrekeningresultaat 2020
Looptijd 2024

Besluit instelling reserve   RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Besluit opheffing reserve   FinRap 2023
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma               2. Leefbaar Venlo
Team                            Raadsgriffie

Doelstelling
De doelstelling van het Raadsinformatiesysteem is om de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te verbeteren. Dit leidt tot additionele exploitatiekosten en de reserve is bedoeld als voeding voor deze extra kosten gedurende de eerste jaren.

Onderbouwing
Deze middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bij een amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). De raad onderstreept hiermee het belang van deze faciliteiten voor de raad. Zij draagt met het beschikbaar gestelde bedrag bij aan de financiering van de extra exploitatielasten.

Volume   € 100.000
Voeding Amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39).
Looptijd 2022-2025

Besluit instelling reserve               RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve                        Bestemmingsreserve overige

Programma              2. Leefbaar Venlo
Team                            Wonen en leven

Doelstelling
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan Arcen was door het waterschap als voorkeursalternatief besloten om op het traject Arcen-Midden te kiezen voor een harde kering van glas door de achtertuinen  van bewoners. 
De bewoners van de Maasstraat in Arcen-Midden spannen zich in om de kering ter plaatse als een zelfsluitende kering uit te voeren. Deze oplossing kan door het waterschap niet binnen het bestaande budget worden gerealiseerd. De bewoners willen zelf een financiële bijdrage leveren in deze plossing. Afgesproken is dat ook provincie en gemeente zich inspannen om na te gaan om een aanvullende bijdrage van elk € 500.000 beschikbaar te stellen om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Hiertoe wordt binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten om deze inspanning vast te leggen.

Onderbouwing
Er zijn argumenten aan te dragen om in dit uitzonderlijke geval als gemeente een bijdrage te doen aan een waterkering. 
* Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies. Daardoor liggen op diverse plekken in de Limburgse Maas  woonfuncties in het domein van de rivier. Dit vergt creatieve oplossingen, om een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit te voorkomen. Echter, deze noviteit lijkt op dit moment niet door de strenge selectiecriteria van het HWBP-reglement te komen. In dat kader kan het zinvol zijn met meerdere partijen de koppen bij elkaar te steken, aangezien vele partijen de meerwaarde erkennen. Zo kan het vertrouwen worden uitgestraald richting het rijk en kan met enkele extra bijdragen deze nieuwe kering gerealiseerd worden;
* Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud karakteristieke opbouw en aangezicht van het historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woon- leef- en vestigingsklimaat én aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Arcen. Een zelfsluitende kering heeft grote voordelen voor de leefbaarheid voor de bewoners, die dagelijks in deze situatie verkeren. Ook voor het waterschap zijn er voordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en levensduur van de kering;
* Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor deze waterveiligheidsopgaven en duurzaam is voor de komende 100 jaar.

Volume  € 500.000
Voeding Eenmalige storting
Looptijd 2022-2025.

Besluit instelling reserve    RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Besluit wijziging reserve    FinRap 2023
Besluit opheffing reserve    FinRap 2023
Aard van de reserve       Bestemmingsreserve Overige

Programma              1. Gezond en actief Venlo
Team                            Werk

Doelstelling
Jongeren schuldenzorgvrij maken en te werken aan het toekomstperspectief van de jongeren, waardoor hoge(re) maatschappelijke kosten worden voorkomen.

Onderbouwing
Jongeren met schulden worden belemmerd in de ontwikkeling van hun toekomstperspectief. Hierdoor kan uitval ontstaan en wordt een beroep gedaan op uitkeringen en zorgkosten. Door de jongeren schuldenzorgvrij te maken, bestaat er bij de jongere ruimte om te werken aan een toekomstperspectief. Bijvoorbeeld voortzetting van een opleiding of een geschikte baan. Daarnaast wordt gewerkt aan het financieel redzaam maken van de jongere, waardoor schulden in de toekomst worden voorkomen.

Volume € 375.700.
Voeding Resultaatbestemming 2020
Looptijd 2024

Besluit instelling reserve   Begroting 2022-2025
Besluit wijziging reserve   FinRap 2023
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma               1. Gezond en actief Venlo
Team                            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo.

Onderbouwing
In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten, eenmalig € 1.000.000 gereserveerd.
Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie).
Omdat deze middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig ,  ingezet kunnen worden middels een reserve.
Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen voor Buurten met Talent  (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren.

Naast de genoemde thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo. Uitsluitend thema's zoals hierboven vermeld en de hieraan gekoppelde bedrijfseenheden (zie voeding), zijn gekoppeld aan deze reserve.

Volume De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000
Voeding Restantbudget exploitatie bedrijfseenheid:
•   300810 (kracht van voeding),
•   301151 (kansrijk opgroeien),
•   304881(frictiekosten sociaal beleid),
•   304895 (aanpk. langd. thuiswonen ouderen)
•   304773 (buurten met talent),
•   301145/301146 (laaggeletterdheid).

Looptijd 2026

Besluit instelling reserve              Begroting 2022-2025
Aard van de reserve                        Bestemmingsreserve Overige

Programma               2. Leefbaar Venlo
Team                            Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling
Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water.

Onderbouwing
Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is.  De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.

Volume  € 6.288.524
Voeding Eenmalige storting
Looptijd 2022 tot en met 2025.

Besluit instelling reserve    Begroting 2022-2025
Besluit wijziging reserve    FinRap 2023
Aard van de reserve       Bestemmingsreserve Overige

Programma               Algemene Middelen
Team                            Directie

Doelstelling
Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.

Onderbouwing
De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De  bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht.
De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke  doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan:
-              Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
-              Doorontwikkeling beleidsproces
-              Innovatie van processen en procesmatig werken
-              Rechtmatigheid en transparantie
-              Opleiding en ontwikkeling
-              Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats
De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld.
Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers.

Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023. Deze reserve is ook in 2024 nog nodig om de in gang gezette ontwikkelingen goed af te kunnen ronden.

Volume € 1.300.000,
Voeding Begroting 2022
Looptijd 2024

Besluit instelling reserve              FinRap 2022
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                         1. Gezond en actief Venlo
Team                                                       Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen.  Deze vier actielijnen zijn:

• 2. Rechtsbescherming
  Landelijk beoogd resultaat: versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie.
• 3. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken
  Landelijk beoogd resultaat: de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren.
• 4. Versterking wijkteams
  Landelijke beoogd resultaat: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken.
• 5. Integraal werken in het sociaal domein
  Landelijke beoogd resultaat: voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.

De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo.

Onderbouwing
De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel:

• de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken;
• het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken.

De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend.

Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak.

In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd  en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak.

Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn.

Beschikbare middelen
In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag  per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen  vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:

Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022)

De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen.

Volume 1,5 miljoen
Voeding Bedrijfseenheid 304893
Looptijd  tot en met 2027

Besluit instelling reserve    Vorap 2022
Besluit opheffing reserve   FinRap 2023
Aard van de reserve        Bestemmingsreserve Overige

Programma                                           Algemene middelen
Team                                                     Financiën

Doelstelling     
Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor compensatie 2023.

Onderbouwing
Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de belastingverordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden. Deze herberekening is  niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Als gevolg van deze correctie wordt er niet volledig voldaan aan de vastgestelde nominale nullijn van de woonlasten bij woningen. Afwijkingen van zowel inhoudelijke als financiële resultaten worden aan de raad voorgelegd middels de VoRap. In de VoRap 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze meeropbrengst en de raad voorgesteld het teveel ontvangen bedrag ad € 610.000 op de ozb woningen in 2023 te compenseren.

Volume   € 610.000
Voeding  € 610.00 incidenteel (Vorap 2022)

Looptijd  2023

Besluit instelling reserve              RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team                                                     Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling
Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en
sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn).

Onderbouwing
Voor de integrale verduurzaming van vastgoed zijn additionele middelen nodig, bovenop de € 5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. De gemeente ontvangt geen rijksmiddelen voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering maar kan wel gebruik maken van subsidies. De totale kosten gemoeid met dit voorstel bedragen € 8 miljoen over de jaren 2023 t/m 2025.

De gemeente heeft de verplichting om het eigen vastgoed te verduurzamen voortkomend uit het klimaatakkoord. Voor bestaand vastgoed met een jaarlijks energieverbruik meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh geldt dat ze verplicht energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. Verder moeten alle kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarnaast is het uit oogpunt van kostenbeheersing noodzakelijk om de gestegen energieprijzen voor exploitatie van gemeentelijke gebouwen tegen te gaan door middel van energiebesparing. In aanvulling op de vastgestelde ‘routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ worden extra maatregelen voorgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen.

Volume € 13.000.000
Voeding Bestemming rekeningresultaat 2021 en begroting 2023-2026
Looptijd Onbepaald

Besluit instelling reserve              RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          4. Welvarend Venlo
Team                                                     Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling     
Stimuleringsmiddelen doorontwikkeling Brightlands Campus

Onderbouwing
Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het ‘fonds economische versterking en kennisinfrastructuur’ versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de cofinanciering van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven.

Volume € 2.000.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2026

Besluit instelling reserve              RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve                        Bestemmingsreserve Overige

Programma                                         5. Centrumstad Venlo
Team                                                     Proces- en Projectmanagement

Doelstelling
Dekken van onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen in het Middengebied-Veilingterrein

Onderbouwing
Het Middengebied met in de kern het voormalige veilingterrein is dé ruwe diamant van Venlo. Veel ruimte, goede bereikbaarheid en onderwijs- en zorginstellingen met groeipotentie. Samen met deze instellingen en ontwikkelpartners hebben we de ambitie het gebied te transformeren tot een cluster van kennis, kunde en innovatie op het gebied van zorg en gezondheid met crossovers tussen zorg, onderwijs, sport, werken en wonen. Dit als antwoord op de uitdagingen van een sterke vergrijzing van stad en regio, de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de grote vraag naar wonen al dan niet in combinatie met zorg.

Enkele planelementen overstijgen het niveau van de deelgebieden en komen ten goede aan het gehele gebied en/of dienen publieke doelen. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd in de samenwerking met betrokken ketenpartners, zoals het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat. Dit betreffen vraagstukken op het gebied van verkeer (barrièrewerking Tegelseweg en aansluiting op omliggende gebieden), groen, water (robuuste groenstructuur met de Molenbeek als drager) en klimaat (hoogwaterbescherming rond VieCuri en ruimte voor de beken). Hiervoor dienen een aantal processen en onderzoeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid te worden opgestart en uitgevoerd, te beginnen met een breed verkeersonderzoek naar de Tegelseweg. De uitkomst zal grotendeels richtinggevend zijn voor de andere gebied overstijgende vraagstukken en worden meegenomen in een kaderstellend document voor het gebied.

Volume               € 500.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd              2025

Besluit instelling reserve            RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve                      Bestemmingsreserve Overige

Programma                                        1. Gezond en actief Venlo
Team                                                     Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In het lokale coalitieakkoord is hiervoor een nieuw te ontwikkelen innovatiefonds preventie opgenomen.  Het college beoogt hiermee dat de investeringen uit het fonds meerjarig kunnen toekomen aan de samenleving (inwoners, verenigingen , wijkinitiatieven) en aan professionals en organisaties met werkzame preventieprogramma’s en interventies. Verder wordt uit deze reserve een deel van de kosten van Buurten Met Talent (BMT) betaald in 2023. Met BMT faciliteren we op buurtniveau in het vitaliseren, ontwikkelen en bijstaand van inwoners en buurten langs de lijn van positieve gezondheid.

Onderbouwing
Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om geld te reserveren voor innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren. Om dit meerjarig te kunnen verdelen, is het vormen van een reserve noodzakelijk.

Volume €1.000.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2023-2025

Besluit instelling reserve              RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve                        Bestemmingsreserve Overige

Programma                                       3. Grenzeloos Venlo
Team                                                     Concernstaf             

Doelstelling
Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering.

Onderbouwing
Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect.

Volume € 1.000.000
Voeding  Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd  2026

Besluit instelling reserve   RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Besluit opheffing reserve   FinRap 2023
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          1. Gezond en actief Venlo
Team                                                     Inkomen

Doelstelling
Onderzoeken of een armoedeloket een oplossing biedt voor inwoners bij het verkrijgen van financiële noodhulp en/of bijdraagt aan het verbeteren van het aanbod en samenwerking tussen diverse partners die hierin betrokken zijn.

Onderbouwing
Op dit moment zijn er diverse partijen die noodhulp verlenen aan inwoners met acute financiële nood. De inwoner weet vaak niet waar welk fonds of regeling aangevraagd kan worden. De organisaties weten van elkaar niet of de aanvrager al noodhulp heeft ontvangen voor het aangegeven doel. Ook zorgen kleine aanvragen voor een grote administratieve belasting bij organisaties en is niet duidelijk op welke vraagstukken er geen aanbod is. Een armoedeloket (werktitel) kan de burger en maatschappelijke organisaties helpen bij het vinden van de goede hulp op het goede moment én kan de organisaties die financiële noodhulp bieden ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking en het aanbod en bijdragen in het verminderen van de administratieve lasten.

Volume € 200.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd  2023

Besluit instelling reserve              Begroting 2023-2025
Aard van de reserve                        Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          1. Gezond en actief Venlo
Team                                                      Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021.

Onderbouwing
De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren.
Taakmutaties en onzekerheid
Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren.  En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert.

• De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu.
• Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen.
• Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien.

Volume- en samenstellingsonzekerheid
De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling  van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden.

• Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert.

Timing van interventies en op- en afschaling
De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk. Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen.

• De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit.

Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum)
Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zgn. “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren.

• De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen.

Resumé
De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.

Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 600.000

Voeding

1. Restant budgetten Inburgering (300480)
2. Restant budgetten Statushouders (300706)

Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijv. doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Looptijd Vanaf 2023 – 4 jaar

Besluit instelling reserve              RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve                         Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          5. Centrumstad Venlo
Team                                                      Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling
Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis.

Onderbouwing
In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ict-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden.
Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor.

Volume € 500.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd  2024

Besluit instelling reserve              RB 2021-038 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve                       Bestemmingsreserve Overige

Programma                                          1. Gezond en actief Venlo
Team                                                     Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en Midden- Limburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang.

In 2020 heeft het rijk de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst’ gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen.  Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan 2.019.240 ontvangen.
Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’ ( registratienummer 1724839) . Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven.

Volume   n.v.t.
Voeding restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar.
Looptijd tot en met medio 2024