Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten weer. De incidentele baten zijn hoger dan de incidentele lasten. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Er is dus sprake van een materieel evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.
Programma | Realisatie 2023 | |
|---|---|---|
Baten | 01. Gezond en actief Venlo | 20.174 |
02. Leefbaar Venlo | 2.377 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 1.168 | |
05. Centrumstad Venlo | 6.367 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 3.000 | |
Algemene middelen | -153 | |
Totaal baten | 32.934 | |
Onttrekking aan reserves | 01. Gezond en actief Venlo | 7.692 |
02. Leefbaar Venlo | 6.705 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 431 | |
05. Centrumstad Venlo | 1.292 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 799 | |
Algemene middelen | 3.954 | |
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel | 20.873 | |
Totaal incidentele baten | 53.807 | |
Lasten | 01. Gezond en actief Venlo | 19.830 |
02. Leefbaar Venlo | 4.335 | |
03. Grenzeloos Venlo | 396 | |
04. Welvarend Venlo | 1.923 | |
05. Centrumstad Venlo | 4.776 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 4.540 | |
Algemene middelen | 95 | |
Totaal lasten | 35.894 | |
Toevoeging aan reserves | 01. Gezond en actief Venlo | 10.920 |
02. Leefbaar Venlo | 9.607 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 2.047 | |
05. Centrumstad Venlo | ||
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.515 | |
Algemene middelen | 25.054 | |
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel | 50.143 | |
Totaal incidentele lasten | 86.038 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | -32.230 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten.
Baten
- De incidentele baten binnen programma 1 hebben met name betrekking op Oekraïne-opvang en asielzoekers (€ 18 miljoen)
- Voor programma 2 hebben de incidentele baten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 2,4 miljoen)
- Bij programma 5 bestaan de incidentele baten met name uit de grondexploitaties (€ 6,4 miljoen)
- Binnen programma 6 bestaan de incidentele posten uit de 'Aanpak Energiearmoede' (€ 1,2 miljoen) en de 'RES' (€ 1,3 miljoen).
Lasten
- De incidentele lasten binnen programma 1 hebben met name betrekking op de Oekraïne-opvang (€ 12,3 miljoen), Asielzoekers (€ 2,1 miljoen) en het Venlo-fonds (€ 1,9 miljoen)
- Voor programma 2 hebben de incidentele lasten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 4,0 miljoen)
- Bij programma 5 bestaan de incidentele lasten met name uit de grondexploitaties (€ 4,4 miljoen)
- Binnen programma 6 bestaan de incidentele posten voornamelijk uit de 'Aanpak Energiearmoede' (€ 1,3 miljoen), de 'RES' (€ 993.000) en Circulariteit (€ 680.000).
Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal. Dit hoeft voor de baten en lasten per programma niet het geval te zijn.
De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarverslag.
Structurele reserves | ||
|---|---|---|
Naam reserve | Realisatie 2023 | |
Toevoeging | Onttrekking | |
Algemene reserve (bespaarde rente) | 3.439 | |
Algemene Grondreserve | 3.929 | 3.929 |
Reserve Cummulatieve afschrijving | 31 | |
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 399 | 1.196 |
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 2.478 | 161 |
Totaal structurele baten en lasten | 10.245 | 5.317 |
Presentatie van het structureel rekeningsaldo | Begroting 2023 | Realisatie 2023 |
|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 37.507 | 50.388 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -26.993 | -34.198 |
Begrotingssaldo na bestemming | 10.514 | 16.190 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -44.387 | -32.230 |
Structureel rekeningsaldo | 54.901 | 48.420 |
De indeling structureel/ incidenteel is gebaseerd op de bepalingen van het BBV waarbij budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid naar hun aard ‘structureel’ blijven.