Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
Financiering | 6.388 | 11.026 | 18.174 | 12.377 | -5.797 |
Lokale heffingen | 45.675 | 43.754 | 45.014 | 45.205 | 191 |
Overheadkosten | 727 | 142 | 147 | 1.540 | 1.393 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 16.334 | 3.798 | 4.820 | 5.127 | 307 |
Uitkeringen gemeentefonds | 301.093 | 288.773 | 308.129 | 309.456 | 1.327 |
Totaal baten | 370.218 | 347.493 | 376.284 | 373.705 | -2.578 |
Lasten | |||||
Financiering | 3.785 | 14.731 | 11.139 | 6.799 | 4.340 |
Lokale heffingen | 1.748 | 2.904 | 3.185 | 2.100 | 1.084 |
Overheadkosten | 46.212 | 42.903 | 47.501 | 51.354 | -3.853 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -256 | 7.366 | 9.002 | 8.894 | 108 |
Post onvoorzien | 464 | 296 | 296 | ||
Vennootschapsbelasting | |||||
Totaal lasten | 51.489 | 68.368 | 71.122 | 69.147 | 1.974 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 318.729 | 279.125 | 305.162 | 304.558 | -604 |
Post onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks afgerond € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.
Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:
Raadsvergadering | Besluit | Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
4-11-2022 | Amendement X | Haalbaarheidsonderzoek | 1. Gezond en Actief Venlo | € 75.000 |
20-12-2023 | RB 2023-85 | Behoud onderduikpand | 2. Leefbaar Venlo | € 65.000 |
20-12-2023 | RB 2023-85 | Donatie slachtoffers | Algemene Middelen | € 103.000 |
Totaal | € 243.000 |